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Les inquiétudes liées au resserrement monétaire poussent les ETF inverses sur le brut à la hausse


Les prix du pétrole brut ont chuté mardi. Cela a tiré les ETF bruts à la baisse alors que l’on craint de plus en plus que le resserrement monétaire belliciste en cours n’affecte l’activité économique mondiale au cours de l’année. Cela pourrait à son tour créer des problèmes pour la demande de brut, mais également profiter aux ETF sur le brut inverse.

À près de 130 h HNE, les contrats à terme West Texas Intermediate (WTI) étaient en baisse de 1,73 % pour atteindre 68,18 $ le baril après avoir récupéré un peu de leurs niveaux de moût. Pendant ce temps, le baril de Brent, référence internationale, a glissé de plus de 2 % à 72,66 $ le baril.

Le pétrole avait commencé la journée en hausse mardi. Cela fait suite à la nouvelle selon laquelle le Premier ministre chinois Li Qiang devait autoriser des mesures de relance supplémentaires pour soutenir la Chine, le plus grand importateur de brut au monde, et l’aider à atteindre son objectif de croissance économique annuelle d’environ 5 %.

La Chine a enregistré une croissance de 4,5 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, mais la dynamique s’est considérablement affaiblie depuis lors, incitant les principales banques à revoir à la baisse leurs projections de croissance.

« Jusqu’à présent, les indicateurs de la demande de pétrole pour la Chine ont été bons, avec des importations de pétrole brut plus fortes et une demande intérieure apparente plus élevée », ont déclaré les analystes d’ING dans une note. « La préoccupation est de savoir si cela peut continuer car il y a clairement encore des points faibles au sein de l’économie chinoise – en particulier avec la production industrielle et le secteur immobilier. »

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui a rencontré d’autres banquiers centraux mondiaux au Portugal, a déclaré que l’inflation de la zone euro pourrait entraîner une période prolongée de politiques monétaires restrictives, affectant la demande mondiale.

Statut du pétrole brut de la Russie

Pendant ce temps, les exportations russes de pétrole brut par voie maritime ont chuté de 980 000 barils par jour (bpj) au cours de la semaine se terminant le 25 juin. Cependant, la chute était probablement le résultat de la maintenance nécessaire d’un terminal d’exportation clé plutôt que la limite convenue. à la production russe de pétrole brut.

Les expéditions de pétrole brut ont chuté d’environ 263 000 b/j en moyenne mensuelle jusqu’au 25 juin, et le plongeon de la semaine dernière par rapport aux semaines précédentes est probablement éphémère, selon les données analysées par Julian Lee de Bloomberg.

La Russie a cessé de déclarer les niveaux de production de pétrole, et le marché et les analystes doivent s’appuyer sur les données de suivi des navires, les sources commerciales et les statistiques d’importation en Chine et en Inde sur la quantité d’approvisionnement russe.

La baisse de l’inflation et la hausse de la demande pourraient profiter aux ETF grossiers comme le Fonds pétrolier des États-Unis (USO), qui est de 1,75 % inférieur aujourd’hui au milieu de la baisse des contrats à terme sur le pétrole, ainsi que de la Pétrole brut ProShares Ultra Bloomberg (UCO).

Pendant ce temps, les ETF courts comme le ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)qui est en hausse de plus de 3% mardi, pourrait bénéficier de la poursuite de l’inflation et de la baisse de la demande de pétrole.

SCO est destiné aux traders et investisseurs avisés et offre un effet de levier court quotidien 2x au Dow Jones à large assise-UBS Sous-indice du pétrole brut, ce qui en fait un outil puissant pour les personnes ayant une perspective baissière à court terme pour le pétrole brut. Les investisseurs doivent noter que l’effet de levier de SCO se réinitialise quotidiennement, ce qui entraîne des rendements composés lorsqu’il est détenu pendant plusieurs périodes. OCS peut être un outil puissant pour les investisseurs avertis, mais devrait être évité par ceux qui ont une faible tolérance au risque ou une stratégie d’achat et de conservation.

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