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L’option FX expire le 23 décembre à 10h00 à New York

EUR/USD

– 1,0500 (1,2 Md€)
– 1,0800 (1,0 milliard d’euros)

USD/JPY

– 130,00 (391 millions de dollars)
– 132,00 (347 millions de dollars)
– 134,00 (350 millions de dollars)
– 135,00 (1,7 milliard de dollars)

GBP/USD

– 1.2000 (£400m)

USD/CHF

– 0,9240 (450 millions de dollars)
– 0,9750 (700 millions de dollars)

USD/CAD

– 1,3665-75 (518 M$)

AUD/USD

– 0,6650 (499 millions de dollars australiens)

Toutes mes excuses pour le formatage car je ne peux pas accéder à ma feuille Excel pour le moment. Pour en revenir aux échéances, il y en a de grandes pour l’EUR/USD et l’USD/JPY, mais elles sont assez éloignées des niveaux actuels au comptant. En tant que tels, il est peu probable qu’ils figurent ou aient une grande influence sur l’évolution des prix ce jour-là.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces données, vous pouvez vous référer à cet article ici.


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